午 夜 视频 在 线|久久久久久久久深夜福利视频网址|九九射视频小说|囯偷自产精品第一页

2024年，憑借小米SU7逆襲成為“爽文男主”的雷軍全網(wǎng)爆火，吸粉3000多萬，成為了抖音的流量之王。除此以外，他還被網(wǎng)友戲稱為“北京現(xiàn)金王”。

造車前，小米集團(tuán)的現(xiàn)金余額是1080億元。而宣布造車三年以來，小米的現(xiàn)金流反而越來越大，其三季報(bào)顯示，現(xiàn)金儲備達(dá)到了1516億元，創(chuàng)下歷史新高。

不得不說，“北京現(xiàn)金王”的稱號不是白來的。在造車之初，雷軍就強(qiáng)調(diào)要在賬面上留一筆現(xiàn)金，天塌了都不許動(dòng)。這足以體現(xiàn)其對市場風(fēng)險(xiǎn)的高度警惕和企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營的重視。

從商業(yè)的角度來看，現(xiàn)金流對于企業(yè)的生存至關(guān)重要，它不僅負(fù)責(zé)維持企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生存，還能夠幫助企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事件和風(fēng)險(xiǎn)，償還債務(wù)和利息，以及投資擴(kuò)張和創(chuàng)新。簡單來說，現(xiàn)金流都就是企業(yè)的生命線，能夠幫助企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)，保持競爭力。

為了管理好現(xiàn)金流，企業(yè)應(yīng)該編制現(xiàn)金流預(yù)測和預(yù)算，控制成本和費(fèi)用，提高應(yīng)收賬款管理效率，管理存貨水平，調(diào)整經(jīng)營策略以及尋求外部融資支持。

從公開年報(bào)現(xiàn)金流量表來看，建陶行業(yè)幾家上市公司2024年前三季度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均保持良好。這說明這些陶企在實(shí)際從經(jīng)營活動(dòng)中獲得了一定的現(xiàn)金回收，而且基本都比凈利潤高出不少，企業(yè)經(jīng)營情況相對較好。

六家上市陶企2024年前三季度現(xiàn)金流量情況

六家上市陶企2024年前三季度經(jīng)營情況

不過，除了天安新材，其他五家上市陶企2024年前三季度現(xiàn)金流量均比上年同期減少許多。這說明企業(yè)面臨的競爭壓力較大，營業(yè)收入下降，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少，值得重視。

事實(shí)上，過去幾年上市陶企已經(jīng)通過主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)成本管控、嚴(yán)格實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨、降低庫存、催收賬款等措施，明顯改善了現(xiàn)金流。只是2024年建陶行業(yè)需求減弱、供過于求的矛盾尤其突出，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，在房地產(chǎn)市場的影響下，需求端面臨著巨大的壓力，進(jìn)一步加劇了市場競爭。因此導(dǎo)致上市陶企去年經(jīng)營數(shù)據(jù)不樂觀。

六家上市陶企2024年度業(yè)績預(yù)告

為滿足2025年公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求，東鵬控股、帝歐家居、蒙娜麗莎、箭牌家居等陶企于近期相繼向外部尋求融資支持。

東鵬控股

申請綜合授信額度不超過90億元

1月8日，東鵬控股接連發(fā)布《2025年度向銀行申請綜合授信額度預(yù)計(jì)的公告》《2025年度為全資下屬公司提供授信擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》兩則公告。公告表示，根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，東鵬控股和全資下屬公司（含全資子公司、全資孫公司）擬向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信融資業(yè)務(wù)，董事會同意在2025年度向銀行申請綜合授信額度不超過90億元。

其中，東鵬控股2025 年度授信額度為35億元，其為15家全資下屬公司提供授信擔(dān)保額度合計(jì)不超過55億元（各公司具體授信額度如下圖）。

為回購公司股份，用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，東鵬控股還向銀行申請了借款。

去年11月8日，東鵬控股披露擬使用自有資金及回購專項(xiàng)貸款以集中競價(jià)交易方式回購公司股份，回購總金額1億元（含）至2億元之間，回購價(jià)格不超過9.08元/股。當(dāng)月15日，東鵬控股取得了工商銀行廣東分行出具的《貸款承諾函》。

1月17日，東鵬控股發(fā)布《關(guān)于與金融機(jī)構(gòu)簽訂股票回購借款合同的公告》。公告提到，東鵬控股與工商銀行佛山石灣支行正式簽訂了《上市公司股票回購借款合同》，借款金額不超過1.4億元。

公開信息顯示，截至2025年1月31日，東鵬控股通過集中競價(jià)方式累計(jì)回購股份18萬股，占總股本的0.02%，成交總金額為110萬元，回購價(jià)格區(qū)間為5.97元/股至5.99元/股。

帝歐家居

申請綜合授信額度不超過42.5億元

2024年12月31日，帝歐家居發(fā)布《關(guān)于2025年度向銀行申請綜合授信額度的公告》，公司及公司全資子公司預(yù)計(jì)在2025年度向各家銀行申請綜合授信額度不超過42.5億元（各公司具體授信額度如下圖）。授信形式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、供應(yīng)鏈融資、承兌匯票、保理、保函、開立信用證、福費(fèi)廷、票據(jù)貼現(xiàn)等授信業(yè)務(wù)。

其中，1月17日，帝歐家居發(fā)布公告稱與桂林銀行股份有限公司梧州分行簽訂了《最高額保證合同》（編號：031005202425122-01、031005202425122-02、031005202425122-03），為廣西歐神諾最高2.5億元融資提供連帶責(zé)任保證。

此外，1月21日，帝歐家居表示已取得中國銀行四川省分行出具的《貸款承諾函》，同意為公司申請回購本公司股票提供貸款支持。同時(shí)，公司與中國銀行成都錦城支行簽訂了借款金額為5700萬元的《對公股票回購/增持業(yè)務(wù)專項(xiàng)借款合同》，專項(xiàng)用于股票回購。

不過，授信總額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際資金需求來確定。

蒙娜麗莎

開展不超過15億元的資金池業(yè)務(wù)

2024年12月29日，蒙娜麗莎發(fā)布公告稱，同意公司及子公司與合作銀行開展總額不超過15億元的資金池業(yè)務(wù)。有效期限為董事會審議通過之日起一年。公告表示，此次開展的資金池業(yè)務(wù)是以公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常運(yùn)營的資金需求為基礎(chǔ)，通過資金的集中管理，提高資金使用效率、降低資金使用成本。

資金池業(yè)務(wù)是指公司及子公司與合作銀行簽訂資金池服務(wù)協(xié)議，建立用于資金集中管理的賬戶架構(gòu)，實(shí)施資金統(tǒng)一管理，提高資金使用效率。合作銀行根據(jù)公司實(shí)際需求，為公司提供資金歸集下?lián)?、資金調(diào)劑、資金清算和內(nèi)部計(jì)價(jià)等服務(wù)，同時(shí)也提供方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)接入、服務(wù)支持等現(xiàn)金管理整體服務(wù)。

此次資金池業(yè)務(wù)的實(shí)施額度為不超過15億元，即期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)開展資金池業(yè)務(wù)的最高額不超過 15 億元人民幣，在上述額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。

箭牌家居

申請總額69.36億元綜合授信

1月23日消息，箭牌家居及全資子公司向銀行申請綜合授信并提供擔(dān)保。去年8月22日，箭牌家居發(fā)布公告，2024年度箭牌家居及部分全資子公司擬向銀行申請總額69.36億元綜合授信并提供總額度不超69.36億元擔(dān)保。

近日，箭牌家居及全資子公司與銀行簽訂相關(guān)協(xié)議。其中，恒業(yè)廚衛(wèi)獲廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司樂從支行15.57億元授信，箭牌家居獲該行3.5億元授信，法恩安華獲該行3.5億元授信，箭牌家居獲中信銀行股份有限公司佛山分行2.5億元授信，智能衛(wèi)浴獲該行1.5億元授信，部分擔(dān)保方式及期限各異。